Sin categoría | - Escrito por:

Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 13

Account Valuation Bloomberg ISIN Code Units Shareholder
NAV
Name Date Code Outstanding Equity
per
Base
Share
(ShareClass)
Local
Robeco 3D 12/05/2026 3DGE IE000WJ7OF21 229004.00 1524591.61
6.6575
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 149291389.00 1015069997.00
6.7993
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 3DGD IE00042EX8S2 13613494.00 72163128.49
5.3009
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 3DGH IE0001CEGCP5 298181.00 1629381.06
5.4644
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 3DEU IE0007WLHX89 3800000.00 23628875.14
6.2181
European
Equity
UCITS
ETF
Robeco 3D 12/05/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 91886.96
6.6168
US
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 3DUS IE000XERHYF0 38665384.00 256253130.48
6.6275
US
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 3DUH IE000DEXCOR7 309716.00 1812368.41
5.8517
US
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 3DEM IE0002Z12PN9 68358052.00 596283963.35
8.723
EM
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 12/05/2026 REMD IE00063T9YS5 5671988.00 32849348.59
5.7915
EM
Equity
UCITS ETF

Robeco 12/05/2026 RDTM IE000VG2WCW5 4600000.00 28334747.42
6.1597
Dynamic
Theme
Machine
UCITS ETF
Robeco 12/05/2026 RCEG IE000D1DAPO5 59340000.00 300450324.27
5.0632
Climate
Euro
Government
Bond UCITS
ETF
Robeco 12/05/2026 RHYE IE0000LTAD82 2230000.00 12333489.00
5.5307
Europe
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 12/05/2026 RHYH IE000SI9E3I8 45516.00 225961.52
4.9644
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 12/05/2026 RHYG IE000LW5CCQ4 1950000.00 10524428.41
5.3971
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 3D 12/05/2026 3DCE IE000PUAKZP8 4200000.00 20989677.91
4.9975
EUR
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 12/05/2026 3DCH IE000A537EY2 242169.00 1204198.99
4.9726
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 12/05/2026 3DCG IE000JJMOWY0 3950000.00 19746212.50
4.999
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 12/05/2026 RGSC IE000OHXGWO8 1090000.00 5648247.81
5.1819
NextGen
GBL
Small
-Cap EQ
UCITS ETF
USD
Acc

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com
https://news.cision.com/robeco-ucits-icav/r/net-asset-value-s-,c4348167

contador

Publicaciones no relacionadas.

Autor

PR News

Publicidad

0 responses to “Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…