Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 06

Account Valuation Bloomberg ISIN Code Units Shareholder NAV
Name Date Code Outstanding Equity per
Base
Share
(ShareClass)
Local
Robeco 3D 05/03/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 275805.72
6.2677
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 127553956.00 811517417.33
6.3622
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 3DGD IE00042EX8S2 13660692.00 67890047.70
4.9697
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 3DGH IE0001CEGCP5 348181.00 1784673.53
5.1257
Global
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 21792005.74
6.0533
European
Equity
UCITS
ETF
Robeco 3D 05/03/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 84931.60
6.1159
US
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 3DUS IE000XERHYF0 22875384.00 139385512.81
6.0933
US
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 984809.82
5.3878
US
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 3DEM IE0002Z12PN9 38113052.00 287516218.17
7.5438
EM
Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 05/03/2026 REMD IE00063T9YS5 5619522.00 28250725.49
5.0272
EM
Equity
UCITS ETF

Robeco 05/03/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 31502564.66
5.707
Dynamic
Theme
Machine
UCITS ETF
Robeco 05/03/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52750000.00 270508731.54
5.1281
Climate
Euro
Government
Bond UCITS
ETF
Robeco 05/03/2026 RHYE IE0000LTAD82 2230000.00 12221519.94
5.4805
Europe
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 05/03/2026 RHYH IE000SI9E3I8 45516.00 224392.76
4.93
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 05/03/2026 RHYG IE000LW5CCQ4 1950000.00 10386520.57
5.3264
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 3D 05/03/2026 3DCE IE000PUAKZP8 4200000.00 21129277.36
5.0308
EUR
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 05/03/2026 3DCH IE000A537EY2 42169.00 211466.85
5.0147
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 05/03/2026 3DCG IE000JJMOWY0 3950000.00 19790411.62
5.0102
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 05/03/2026 RGSC IE000OHXGWO8 1090000.00 5277526.00
4.8418
NextGen
GBL
Small
-Cap EQ
UCITS ETF
USD
Acc

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com
https://news.cision.com/robeco-ucits-icav/r/net-asset-value-s-,c4317481

0 responses to “Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)”

gallego dice:
2005/12/15 a las 17:51
Comparto con muchos la visiÃ³n de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrÃ¡s del mundo real, con una actitud muy reactiva.
Hace aÃ±os que salÃ de ella, aunque continÃºo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formÃ¡ndome… aunque solamente sea como intenciÃ³n, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2Âª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).
Lo penoso es que solamente mantengo relaciÃ³n, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los Ãºnicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que estÃ¡n en la docencia por convicciÃ³n e ilusiÃ³n personal. CuÃ¡nto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…

Autor

PR News

0 responses to “Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)”