Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

Account Valuation Bloomberg ISIN Code Units Shareholder NAV
Name Date Code Outstanding Equity per
Base
Share
(ShareClass)
Local
Robeco 3D 29/01/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 279876.97
6.3603
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 130839650.00 849419474.39
6.4921
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DGD IE00042EX8S2 63300.00 321008.15
5.0712
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DGH IE0001CEGCP5 83599.00 433941.36
5.1907
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 21640837.65
6.0113
European
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 87315.16
6.2875
US Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 29/01/2026 3DUS IE000XERHYF0 23925384.00 149638549.17
6.2544
US Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 29/01/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 1010578.16
5.5288
US Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 29/01/2026 3DEM IE0002Z12PN9 40410000.00 313645742.28
7.7616
EM Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 29/01/2026 REMD IE00063T9YS5 74100.00 383275.12
5.1724
EM Equity
UCITS ETF

Robeco 29/01/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 32626606.75
5.9106
Dynamic
Theme
Machine
UCITS ETF
Robeco 29/01/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52250000.00 268148293.32
5.132
Climate
Euro
Government
Bond UCITS
ETF
Robeco 29/01/2026 RHYE IE0000LTAD82 2000000.00 11050562.72
5.5253
Europe
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 29/01/2026 RHYH IE000SI9E3I8 45516.00 227363.74
4.9952
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 29/01/2026 RHYG IE000LW5CCQ4 1950000.00 10579499.07
5.4254
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DCE IE000PUAKZP8 4000000.00 20174202.68
5.0436
EUR
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DCH IE000A537EY2 42169.00 211070.95
5.0054
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 29/01/2026 3DCG IE000JJMOWY0 3950000.00 19912115.66
5.041
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF

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0 responses to “Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…