Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

Account Valuation Bloomberg ISIN Code Units Shareholder NAV
Name Date Code Outstanding Equity per
Base
Share
(ShareClass)
Local
Robeco 3D 28/01/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 280051.38
6.3642
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 130839650.00 849813524.70
6.4951
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DGD IE00042EX8S2 63300.00 321157.07
5.0736
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DGH IE0001CEGCP5 83599.00 434155.88
5.1933
Global
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 21655100.07
6.0153
European
Equity
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 87450.83
6.2973
US Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 28/01/2026 3DUS IE000XERHYF0 23925384.00 149851405.74
6.2633
US Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 28/01/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 1011989.12
5.5365
US Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 28/01/2026 3DEM IE0002Z12PN9 39760000.00 309369866.75
7.7809
EM Equity
UCITS ETF

Robeco 3D 28/01/2026 REMD IE00063T9YS5 74100.00 384230.41
5.1853
EM Equity
UCITS ETF

Robeco 28/01/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 32894809.84
5.9592
Dynamic
Theme
Machine
UCITS ETF
Robeco 28/01/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52250000.00 267829231.69
5.1259
Climate
Euro
Government
Bond UCITS
ETF
Robeco 28/01/2026 RHYE IE0000LTAD82 2000000.00 11061043.13
5.5305
Europe
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 28/01/2026 RHYH IE000SI9E3I8 0.00 0.00 5
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 28/01/2026 RHYG IE000LW5CCQ4 2000000.00 10863494.04
5.4317
Global
Dynamic
High Yield
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DCE IE000PUAKZP8 4000000.00 20157853.36
5.0395
EUR
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DCH IE000A537EY2 0.00 0.00 5
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF
Robeco 3D 28/01/2026 3DCG IE000JJMOWY0 4000000.00 20147740.61
5.0369
Global
Enhanced
Index
Credits
UCITS ETF

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com
https://news.cision.com/robeco-ucits-icav/r/net-asset-value-s-,c4299582

contador

Publicidad

0 responses to “Robeco UCITS ICAV – Net Asset Value(s)

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…