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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 18

[18.05.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2941599081 37,001,799.00 EUR 0
384,693,153.34 10.3966
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2941599248 3,396,625.00 USD 0
36,108,745.32 10.6308
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2941599834 708,480.00 GBP 0
7,284,944.77 10.2825

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2994520851 22,038,983.00 USD 33,495.0000
233,643,397.78 10.6014
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2994520935 1,724,395.00 USD 0
17,494,638.64 10.1454
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2994521073 109,167.00 USD 0
1,131,375.79 10.3637

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2994521669 14,399.00 GBP 0
145,054.76 10.0739

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2941599164 191,987.00 EUR 0
1,931,944.86 10.0629

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU2941599594 119,844.00 CHF 0
1,203,726.89 10.0441

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
15.05.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
477,223.78 207.4886

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…