Sin categoría | - Escrito por:

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 15

[14.05.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2941599081 36,731,799.00 EUR 800,000.0000
381,826,705.40 10.395
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2941599248 3,396,625.00 USD 0
36,096,442.28 10.6271
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2941599834 708,480.00 GBP 0
7,282,741.77 10.2794

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2994520851 22,072,478.00 USD 0
233,989,269.54 10.601
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2994520935 1,689,395.00 USD 0
17,138,874.11 10.145
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2994521073 109,167.00 USD 0
1,131,467.90 10.3646

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2994521669 14,399.00 GBP 0
145,044.33 10.0732

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2941599164 191,987.00 EUR 0
1,931,644.48 10.0613

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU2941599594 119,844.00 CHF 0
1,203,511.92 10.0423

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.05.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
477,106.97 207.4378

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com
https://news.cision.com/janus-henderson-icav/r/net-asset-value-s-,c4348946

contador

Publicaciones no relacionadas.

Autor

PR News

Publicidad

0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…