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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 06

[06.05.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
EUR AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2941599081 36,728,936.00 EUR 0
381,385,244.15 10.3838
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
EUR AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2941599248 3,396,625.00 USD 0
36,044,050.90 10.6117
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
EUR AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2941599834 708,480.00 GBP 0
7,272,121.51 10.2644

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
USD AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2994520851 22,104,919.00 USD 0
233,987,318.33 10.5853
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
USD AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2994520935 1,519,654.00 USD 0
15,394,102.11 10.13
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
USD AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2994521073 109,167.00 USD 0
1,130,220.24 10.3531

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
USD AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2994521669 14,399.00 GBP 0
144,829.14 10.0583

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
EUR AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2941599164 171,986.00 EUR 0
1,728,541.30 10.0505

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
EUR AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU2941599594 119,844.00 CHF 0
1,203,005.72 10.0381

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share
USD AAA since
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
05.05.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
476,080.50 206.9915

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…