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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 05

[01.05.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2941599081 36,728,936.00 EUR 0
381,262,047.27 10.3804
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2941599248 3,396,625.00 USD 0
36,027,183.31 10.6068
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2941599834 708,480.00 GBP 0
7,269,105.80 10.2601

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2994520851 22,104,919.00 USD 173,003.0000
233,716,347.47 10.573
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2994520935 1,519,654.00 USD 0
15,376,274.85 10.1183
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2994521073 109,167.00 USD 0
1,129,076.30 10.3427

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2994521669 14,399.00 GBP 0
144,662.99 10.0467

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2941599164 171,986.00 EUR 0
1,727,982.78 10.0472

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU2941599594 119,844.00 CHF 0
1,202,798.43 10.0364

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
30.04.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
475,467.95 206.7252

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…