Sin categoría | - Escrito por:

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 28

[28.04.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2941599081 35,916,936.00 EUR 0
372,508,718.58 10.3714
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2941599248 3,396,625.00 USD 0
35,986,260.77 10.5947
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2941599834 764,189.00 GBP 0
7,832,230.70 10.2491

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2994520851 22,057,347.00 USD 28,710.0000
233,048,441.77 10.5656
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2994520935 1,039,876.00 USD 0
10,514,294.41 10.1111
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2994521073 109,167.00 USD 0
1,128,585.59 10.3382

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2994521669 14,399.00 GBP 0
144,570.01 10.0403

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2941599164 154,323.00 EUR 0
1,549,169.06 10.0385

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU2941599594 109,000.00 CHF 0
1,093,481.62 10.0319

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.04.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
474,888.15 206.4731

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

contador

Publicaciones no relacionadas.

Autor

PR News

Publicidad

0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…