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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 27

[27.04.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2941599081 35,916,936.00 EUR 0
372,424,121.11 10.369
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2941599248 3,396,625.00 USD 0
35,975,812.36 10.5916
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2941599834 764,189.00 GBP 0
7,830,109.62 10.2463

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2994520851 21,986,057.00 USD 0
232,191,528.18 10.5609
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2994520935 1,009,876.00 USD 0
10,206,403.09 10.1066
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2994521073 109,167.00 USD 0
1,128,154.36 10.3342

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2994521669 14,399.00 GBP 0
144,509.78 10.0361

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2941599164 154,323.00 EUR 0
1,548,817.15 10.0362

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU2941599594 109,000.00 CHF 0
1,093,295.79 10.0302

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
24.04.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
474,646.06 206.3679

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…