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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 10

[10.04.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
EUR AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2941599081 35,832,752.00 EUR 0
370,590,989.16 10.3422
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
EUR AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2941599248 3,348,625.00 USD 0
35,349,161.26 10.5563
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
EUR AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2941599834 852,201.00 GBP 0
8,703,172.89 10.2126

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
USD AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2994520851 21,570,627.00 USD 1,005,668.0000
227,026,848.99 10.5248
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
USD AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2994520935 1,321,255.00 USD 0
13,307,826.36 10.0721
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
USD AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2994521073 92,167.00 USD 0
949,949.93 10.3068

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
USD AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2994521669 14,399.00 GBP 0
144,024.75 10.0024

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
EUR AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2941599164 138,825.00 EUR 0
1,389,675.00 10.0103

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
EUR AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU2941599594 109,000.00 CHF 0
1,091,487.64 10.0136

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share Redeemed NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue since Previous
Value Share Dividend
USD AAA Valuation
Date
CLO
Active
Core
UCITS
ETF
09.04.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
472,454.42 205.415

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…