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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 02

[02.03.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2941599081 35,062,433.00 EUR 0
362,443,198.00 10.3371
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2941599248 3,331,881.00 USD 34,765.0000
35,082,186.42 10.5292
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2941599834 862,537.00 GBP 0
8,848,644.37 10.2589

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2994520851 21,124,685.00 USD 0
221,691,529.33 10.4944
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2994520935 1,434,271.00 USD 0
14,563,852.13 10.1542
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2994521073 69,849.00 USD 0
719,384.88 10.2991

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2994521669 32,476.00 GBP 0
327,584.10 10.087

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2941599164 147,825.00 EUR 0
1,489,431.78 10.0756

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU2941599594 68,000.00 CHF 0
682,339.95 10.0344

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
27.02.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
469,502.69 204.1316

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…