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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 27

[27.02.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2941599081 34,582,433.00 EUR 0
357,746,597.62 10.3447
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2941599248 3,366,646.00 USD 0
35,472,419.78 10.5364
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2941599834 862,537.00 GBP 42,000.0000
8,855,412.15 10.2667

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2994520851 17,824,685.00 USD 0
187,100,434.49 10.4967
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2994520935 1,434,271.00 USD 0
14,567,006.44 10.1564
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2994521073 69,849.00 USD 0
719,485.77 10.3006

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2994521669 32,476.00 GBP 0
327,669.78 10.0896

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2941599164 147,825.00 EUR 0
1,490,536.60 10.0831

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU2941599594 68,000.00 CHF 12,000.0000
682,920.59 10.0429

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
26.02.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
469,577.73 204.1642

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…