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Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 16

[16.02.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2941599081 33,605,924.00 EUR 0
347,383,331.06 10.337
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2941599248 3,366,646.00 USD 0
35,427,705.39 10.5231
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2941599834 959,532.00 GBP 0
9,838,006.35 10.2529

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2994520851 17,849,685.00 USD 0
187,128,643.10 10.4836
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2994520935 1,408,433.00 USD 0
14,286,703.99 10.1437
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2994521073 69,849.00 USD 0
718,976.92 10.2933

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2994521669 32,476.00 GBP 0
327,241.67 10.0764

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2941599164 137,824.00 EUR 0
1,388,649.25 10.0755

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU2941599594 20,000.00 CHF 0
200,868.13 10.0434

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per  Ex
Henderson Date Issue Redeemed
Value Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
13.02.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
468,468.58 203.682

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0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…