Sin categoría | - Escrito por:

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 04

[04.02.26]

TABULA ICAV

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2941599081 30,654,160.00 EUR 543,000.0000
316,598,151.00 10.3281
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2941599248 3,376,646.00 USD 0
35,484,476.11 10.5088
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2941599834 959,532.00 GBP 0
9,824,954.12 10.2393

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2994520851 16,342,771.00 USD 11,687.0000
171,163,737.30 10.4734
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2994520935 1,398,578.00 USD 0
14,172,903.95 10.1338
Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2994521073 100,000.00 USD 0
1,028,773.82 10.2877

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2994521669 32,476.00 GBP 0
326,917.78 10.0664

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2941599164 157,824.00 EUR 0
1,588,789.35 10.0668

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
EUR AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU2941599594 20,000.00 CHF 0
200,814.00 10.0407

Janus Valuation ISIN Code Shares in Currency Share NET
Asset NAV per Ex
Henderson Date Issue Redeemed Value
Share Dividend
USD AAA since
Date
CLO Previous
Active Valuation
Core
UCITS
ETF
03.02.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0
467,635.31 203.3197

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

contador

Publicaciones no relacionadas.

Autor

PR News

Publicidad

0 responses to “Janus Henderson ICAV – Net Asset Value(s)”

  1. Comparto con muchos la visión de que la universidad, salgo contadas excepciones va muy por detrás del mundo real, con una actitud muy reactiva.
    Hace años que salí de ella, aunque continúo ligado, intentando terminar otros estudios que hace tiempo comence (soy un ferviente entusiasta de estar continuamente formándome… aunque solamente sea como intención, y el estar matriculado en alguna asignatura de una 2ª carrera me ayuda en ocasiones a autoexigirme un plus adicional).

    Lo penoso es que solamente mantengo relación, muy de vez en cuando, con 2 profesores. Los únicos de los que guardo un buen recuerdo. Y casualidad esta que no son profesionales de la docencia, sino profesionales de la industria privada que están en la docencia por convicción e ilusión personal. Cuánto tiene que aprender la universidad de muchas escuelas de negocios…